基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券... [详细]
  • 招商招庆纯债C
  • 003370
  • 单位净值 (2018-06-21)
  • 1.0144 (0.04%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2016-10-18
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0144 20日: 1.014 19日: 1.0141 15日: 1.0138 14日: 1.0136

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中招商招庆纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第155,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0497元,排名第4768名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    361/3901

  • 3.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    177/3794

  • 4.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    139/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.6% 3.0% 4.6% %
排名 559/4075 --/3337 130/3907 177/3794 139/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14宁国资MTN001 9.78% -- 2
2 17太仓城投CP001 9.78% -- 2
3 18海淀国资CP001 9.75% -- 2
4 18宁河西SCP001 9.74% -- 2
5 17现代汽车债 9.63% 10.56% 2
截止:2018-06-21
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 招商招庆

    单位净值:1.0144

    近一月涨幅:0.25%

  • 300E

    单位净值:3.5664

    近一月涨幅:260.68%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

研究报告

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