基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券... [详细]
  • 招商招庆纯债C
  • 003370
  • 单位净值 (2018-06-21)
  • 1.0144 (0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2016-10-18
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 21日: 1.0144 20日: 1.014 19日: 1.0141 15日: 1.0138 14日: 1.0136

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中招商招庆纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第449,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0497元,排名第2781名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.0
    -1.4
    近一月

    240/2373

  • 3.0
    0.6
    30.7
    近六月

    101/2083

  • 4.6
    3.0
    20.7
    近一年

    156/1706

  • 1.6
    14.9
    今年以来

    --/1811

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.6% 3.0% 4.6% %
排名 804/2484 --/1811 119/2281 101/2083 156/1706 --/680
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14宁国资MTN001 9.78% -- 2
2 17太仓城投CP001 9.78% -- 2
3 18海淀国资CP001 9.75% -- 2
4 18宁河西SCP001 9.74% -- 2
5 17现代汽车债 9.63% 10.56% 2
截止:2018-06-21
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 招商招庆

    单位净值:1.0144

    近一月涨幅:0.25%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.6717

    近一月涨幅:9870.16%

  • 上海金E

    单位净值:4.1436

    近一月涨幅:316.61%

研究报告

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