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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 19日: 1.4188 16日: 1.2576 15日: 1.2165 14日: 1.1752 13日: 1.1339

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 19日: 1.4188 16日: 1.2576 15日: 1.2165 14日: 1.1752 13日: 1.1339
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
中加颐慧定开债券A | 14.07% | 王霈 |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% |
最近一年中招商招轩纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1193,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0858元,排名第2201名
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12/3368
15/3055
--/3323
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 12.8% | % | 35.0% | 33.7% | 36.8% | 48.7% |
排名 | 2/3768 | --/3323 | 6/3534 | 12/3368 | 15/3055 | 12/1811 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国债01 | 80.58% | -- | 1241 |