基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券... [详细]
  • 招商招弘纯债A
  • 003576
  • 单位净值 (2018-05-30)
  • 1.0157 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-02-23
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 30日: 1.0157 29日: 1.0154 28日: 1.0155 25日: 1.0151 24日: 1.0149

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中招商招弘纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第863,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.0246元,排名第3370名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -4.0
    近一月

    383/2395

  • 2.8
    0.5
    23.8
    近六月

    104/2096

  • 3.8
    3.0
    17.6
    近一年

    305/1714

  • 1.6
    10.9
    今年以来

    --/1810

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.6% 2.8% 3.8% %
排名 556/2494 --/1810 115/2297 104/2096 305/1714 --/680
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开05 30.01% 0.67% 43
2 17农发07 14.79% 0.75% 10
3 14农发41 10.06% 0.60% 8
4 17进出07 9.93% 0.61% 4
5 16农发20 9.78% -- 8
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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