招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商添润3个月定开债发起式A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2525,排名中间。该基金累计分红12次,共计分红0.247元,排名第2491名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
卫星产业ETF	1.2223	2.21%
生物药B	0.8792	2.16%
招商远见回报3年定开混合	1.2110	1.92%
芯片设备	1.8773	1.87%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.0781	1.77%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2.0632	1.77%
银行B端	1.3120	1.74%
矿业ETF	1.7368	1.73%
招商中证新能源汽车指数C	0.7752	1.65%
招商中证新能源汽车指数A	0.7885	1.65%
招商专精特新股票C	1.0553	1.60%
招商专精特新股票A	1.0894	1.59%
招商移动互联网产业股票基金A	1.6663	1.53%
招商高端装备混合C	0.7177	1.53%
招商移动互联网产业股票基金C	1.6695	1.53%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商高端装备混合A	0.7394	1.52%
招商安荣灵活配置混合A	1.9989	1.44%
电池ETF	0.8252	1.44%
招商安荣灵活配置混合C	1.8537	1.43%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商安德灵活配置混合A	1.7358	1.40%
招商安德灵活配置混合C	1.6829	1.40%
招商稳健优选股票C	4.1389	1.39%
招商稳健优选股票A	4.0390	1.39%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8736	1.37%
招商中证电池主题ETF联接C	0.8617	1.36%
招商能源转型混合A	0.5930	1.32%
招商能源转型混合C	0.5753	1.32%
招商科技创新混合C	1.6648	1.31%
招商科技创新混合A	1.7429	1.31%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.7283	1.27%
科创全指	1.2672	1.27%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.6581	1.26%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商中证2000指数增强A	1.6793	1.23%
招商中证2000指数增强C	1.6699	1.23%
招商科技智选混合发起式A	1.1681	1.22%
招商科技智选混合发起式C	1.1660	1.22%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.3301	1.18%
招商先锋	0.6768	1.18%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.3275	1.17%
招商中证光伏产业指数A	0.6724	1.14%
招商中证光伏产业指数C	0.6604	1.13%
消费电子50ETF	1.0961	1.12%
招商安泰混合	0.4434	1.07%
招商碳中和主题混合A	0.5688	1.07%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.5436	1.06%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.5338	1.05%
招商碳中和主题混合C	0.5580	1.05%
1000ETF增强	1.4694	1.05%
大宗商品LOF	1.9950	1.02%
科创50增	1.6719	1.00%
中证2000增强ETF	1.9785	0.95%
招商量化精选股票A	3.3882	0.94%
招商量化精选股票C	3.2723	0.93%
招商成长量化选股股票C	1.4872	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中证500指数A	1.7625	0.92%
招商中证500指数C	1.7178	0.92%
招商成长量化选股股票A	1.5005	0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商中证500等权重指数增强C	1.5656	0.90%
招商中证500等权重指数增强A	1.6282	0.90%
招商安润灵活配置混合A	2.1803	0.90%
招商安润灵活配置混合C	2.1249	0.90%
创业板综增强ETF招商	1.0391	0.89%
招商中证1000指数A	1.9974	0.89%
招商中证1000指数C	1.9507	0.89%
招商中国机遇股票C	1.8140	0.89%
招商中国机遇股票A	1.8140	0.89%
招商国证2000指数增强A	1.4776	0.87%
招商国证2000指数增强C	1.4640	0.87%
医疗器械指数ETF	0.5557	0.87%
招商制造业混合A	2.5700	0.86%
招商回报优选混合发起式A	1.1832	0.84%
招商丰益混合C	1.2050	0.84%
招商制造业混合C	2.4150	0.84%
招商回报优选混合发起式C	1.1715	0.83%
500增强A	1.3021	0.83%
招商安瑞进取债券A	2.3059	0.82%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8999	0.82%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9087	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
招商安瑞进取债券C	2.2963	0.82%
招商核心装备混合A	0.6913	0.80%
招商丰利C	1.5160	0.80%
畜牧养殖	0.7081	0.80%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商核心装备混合C	0.6730	0.79%
软件龙头ETF	0.8895	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0032	0.78%
招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0023	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商丰益混合A	1.3010	0.77%
招商增荣LOF	1.7070	0.77%
招商丰利A	1.5820	0.76%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8769	0.75%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8855	0.75%
招商兴福混合A	1.4979	0.75%
招商兴福混合C	1.4628	0.75%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8873	0.75%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8738	0.75%
双碳ETF	1.0415	0.75%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0099	0.74%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.0550	0.74%
招商安达	2.2218	0.73%
机器人ZS	0.9326	0.73%
招商安元灵活配置混合A	1.4172	0.72%
招商安元灵活配置混合C	1.3901	0.72%
招商中证机器人ETF发起联接A	1.4646	0.70%
招商中证机器人ETF发起联接C	1.4566	0.70%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5094	0.70%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4980	0.70%
招商价值成长混合A	0.8642	0.69%
招商行业	5.5330	0.69%
招商金安成长严选混合	0.7061	0.68%
招商价值成长混合C	0.8351	0.68%
招商品质升级混合A	0.7758	0.67%
招商品质升级混合C	0.7468	0.67%
招商安弘灵活配置混合A	1.0573	0.67%
招商盛合灵活混合C	1.9905	0.67%
招商盛合灵活混合A	2.0284	0.67%
招商精选	3.4200	0.65%
招商精选企业混合C	1.2761	0.65%
招商精选企业混合A	1.2918	0.65%
招商均衡回报混合C	0.9093	0.65%
招商沪港深科技创新混合C	1.5392	0.64%
招商沪港深科技创新混合A	1.5712	0.64%
招商均衡回报混合A	0.9403	0.64%
招商安博混合A	1.4319	0.63%
双创ETF	0.8986	0.63%
招商安博混合C	1.3628	0.62%
招商创业板指数增强C	0.8484	0.62%
招商丰凯混合A	1.8070	0.61%
招商创业板指数增强A	0.8620	0.61%
招商丰凯混合C	1.6660	0.60%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.0799	0.60%
招商中证科创创业50ETF联接C	1.0617	0.60%
创大盘ETF	0.7194	0.59%
招商丰拓灵活混合A	1.9387	0.58%
招商丰拓灵活混合C	1.8450	0.58%
招商瑞利LOF	2.2157	0.58%
招商丰泽C	1.9420	0.57%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8349	0.57%
招商价值	1.7701	0.57%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1921	0.57%
招商裕泰混合	0.9811	0.57%
招商产业精选股票A	1.1847	0.57%
招商产业精选股票C	1.1366	0.57%
招商中证消费龙头指数增强C	0.8199	0.56%
招商丰泽A	2.0210	0.55%
招商境远混合	2.3081	0.54%
招商蓝筹	2.8200	0.53%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
深100ETF招商	0.7115	0.52%
中证红利质量ETF	1.1392	0.51%
招商深证100A	2.1996	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商深证100C	2.1290	0.50%
招商领先	2.0680	0.49%
招商中证A500指数增强发起式A	1.2081	0.49%
招商中证A500指数增强发起式C	1.2047	0.49%
招商中证A50指数增强发起式C	1.1528	0.49%
招商中证A50指数增强发起式A	1.1555	0.49%
招商安本增利债券C	1.7924	0.47%
招商优势企业混合A	5.6158	0.47%
招商安本增利债券A	1.8135	0.47%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9167	0.47%
招商优势企业混合C	5.5038	0.47%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9305	0.46%
A500指数	1.1280	0.46%
招商裕华混合	1.1704	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商瑞成1年持有期混合A	1.1507	0.45%
招商瑞成1年持有期混合C	1.1378	0.45%
招商红利量化选股混合C	1.1077	0.44%
物联网ETF招商	1.0802	0.44%
招商红利量化选股混合A	1.1111	0.43%
招商民安增益债券A	1.3141	0.43%
招商中证A500ETF发起式联接A	1.1373	0.43%
招商中证全指证券公司指数C	1.2438	0.43%
证券基金LOF	1.2487	0.43%
招商中证800指数增强A	1.2798	0.42%
招商民安增益债券C	1.2696	0.42%
招商中证A500ETF发起式联接C	1.1348	0.42%
招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1373	0.42%
招商丰盈积极配置混合A	0.7052	0.41%
招商平衡	1.7239	0.41%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商中证800指数增强C	1.2590	0.41%
招商睿逸混合	1.9440	0.41%
招商沪深300指数增强Y	1.7751	0.41%
招商中证煤炭等权指数E	2.0447	0.40%
招商瑞丰C	1.9940	0.40%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.1681	0.40%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.1711	0.40%
招商沪深300指数A	1.7704	0.40%
招商沪深300指数C	1.7139	0.40%
招商中证煤炭等权指数C	2.0560	0.40%
煤炭等权LOF	2.0647	0.40%
招商丰盈积极配置混合C	0.6756	0.39%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1982	0.39%
食品饮料ETF	0.6588	0.38%
300增强	1.0107	0.38%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1884	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商增浩混合A	1.2207	0.36%
招商增浩混合C	1.1905	0.36%
800现金流ETF	0.9829	0.36%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0269	0.36%
招商北证50成份指数发起式A	1.4601	0.36%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1811	0.36%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1565	0.36%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0259	0.35%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.1595	0.35%
招商北证50成份指数发起式C	1.4473	0.35%
招商匠心优选混合A	1.6110	0.35%
招商匠心优选混合C	1.5861	0.35%
MSCI招商	1.5280	0.34%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.1411	0.34%
招商蓝筹精选股票C	0.8604	0.33%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.5624	0.33%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.6232	0.33%
招商瑞丰A	2.0970	0.33%
招商蓝筹精选股票A	0.8908	0.32%
生物科技指数ETF	0.5328	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商康泰混合	0.9370	0.32%
招商均衡成长混合C	0.9724	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
A50指数E	1.1900	0.31%
招商均衡成长混合A	0.9917	0.30%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0433	0.30%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0600	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商中证A50ETF发起式联接C	0.9792	0.30%
招商中证A50ETF发起式联接A	0.9793	0.30%
消费ETF	0.5594	0.29%
招商强债A	1.1411	0.28%
TMT50ETF	0.9955	0.28%
央企回报	1.2017	0.28%
消费ETF联接A	2.0876	0.27%
深TMT联接A	2.7387	0.27%
招商强债C	1.0667	0.27%
招商稳健平衡混合A	1.6406	0.27%
招商稳健平衡混合C	1.5898	0.27%
深TMT联接C	2.6535	0.27%
消费ETF联接C	2.0136	0.27%
招商医药健康	1.8940	0.26%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2432	0.26%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2527	0.26%
中证A100ETF	1.2185	0.25%
招商瑞阳混合C	1.2656	0.25%
招商瑞阳混合A	1.3087	0.25%
招商300	1.4774	0.25%
招商上证综合指数增强发起式C	1.2148	0.24%
招商上证综合指数增强发起式A	1.2177	0.24%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.1735	0.24%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.1711	0.24%
全指现金	1.2014	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商丰美混合A	1.3150	0.23%
招商丰美混合C	1.3070	0.23%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1571	0.23%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.2077	0.23%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.2021	0.23%
招商优选LOF	1.3843	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1275	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商安庆债券	1.3659	0.21%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商金鸿债券C	1.1938	0.20%
招商金鸿债券A	1.2103	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商金鸿债券D	1.2040	0.19%
招商享利增强债券A	1.0736	0.19%
招商信用添利LOF	1.0394	0.19%
招商信用C	1.0430	0.18%
招商稳旺混合C	1.1953	0.18%
招商稳旺混合A	1.2129	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商享利增强债券C	1.0566	0.18%
招商国企	1.1840	0.17%
招商安盈债券A	1.1490	0.17%
招商债券A	1.3242	0.17%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0924	0.17%
招商瑞享1年持有期混合A	1.1031	0.17%
沪深ESG	0.9588	0.17%
招商债券D	1.3166	0.17%
招商港股通核心精选股票C	0.8509	0.16%
招商港股通核心精选股票A	0.8861	0.16%
招商债券B	1.3471	0.16%
招商消费悦享混合发起式C	0.9675	0.16%
招商消费悦享混合发起式A	0.9685	0.16%
招商成长LOF	4.1455	0.16%
招商瑞庆混合C	1.0400	0.15%
招商安盈债券C	1.1683	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商瑞庆混合A	1.0731	0.15%
疫苗龙头	0.7455	0.15%
消费主题	0.7920	0.14%
云计算ETF	1.6251	0.14%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1116	0.14%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1361	0.13%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1574	0.13%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1313	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商稳兴混合A	1.0104	0.13%
招商安益灵活配置混合A	1.6109	0.12%
招商安益灵活配置混合C	1.6106	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商稳兴混合C	0.9854	0.12%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.0211	0.12%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.0281	0.12%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0828	0.11%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1806	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
中证红利	1.5774	0.11%
招商中证红利ETF联接E	1.1232	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商享诚增强债券A	1.1705	0.11%
招商享诚增强债券C	1.1516	0.11%
招商中证红利ETF联接C	1.1335	0.11%
招商招恒纯债A	1.1492	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1252	0.11%
招商景气优选股票A	0.6305	0.10%
招商景气优选股票C	0.6056	0.10%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1017	0.10%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1547	0.10%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1405	0.10%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1463	0.10%
招商中证红利ETF联接A	1.1378	0.10%
招商招恒纯债C	1.1450	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商瑞德一年持有期混合C	1.1035	0.10%
招商招恒纯债D	1.1558	0.10%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.3190	0.08%
招商招旺纯债A	1.0397	0.08%
招商安颐稳健债券A	1.0948	0.08%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7752	0.08%
招商安阳债券C	1.0534	0.08%
招商安阳债券A	1.0556	0.08%
招商安悦1年持有期债券C	1.1139	0.08%
白酒基金LOF	0.7786	0.08%
招商金融债3个月定开债	1.0261	0.07%
招商央视50A	3.3083	0.07%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2597	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商招旺纯债C	1.0371	0.07%
招商丰盛稳定A	1.4310	0.07%
招商安颐稳健债券C	1.0886	0.07%
招商瑞锦回报债券A	0.9990	0.07%
招商瑞锦回报债券C	0.9979	0.07%
招商丰盛稳定C	1.3930	0.07%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0766	0.07%
招商央视50C	3.1981	0.07%
招商安悦1年持有期债券A	1.1271	0.07%
招商丰泰LOF	1.4860	0.07%
招商安和债券D	1.0843	0.06%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0496	0.06%
招商安福1年定开债发起式	1.1416	0.06%
招商添瑞1年定开债A	1.1845	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商核心优选A	0.8616	0.06%
招商核心优选C	0.8216	0.06%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0917	0.06%
招商招通纯债C	1.0476	0.05%
招商招通纯债A	1.0457	0.05%
招商安华债券A	1.2500	0.05%
招商添悦纯债C	1.0473	0.05%
招商添安1年定开债	1.0033	0.05%
招商添福1年定开债	1.0109	0.05%
招商安和债券A	1.0894	0.04%
招商安和债券C	1.0800	0.04%
招商企业优选混合A	0.6963	0.04%
招商企业优选混合C	0.6705	0.04%
招商安华债券D	1.2353	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招盛纯债A	1.1239	0.04%
招商招盛纯债C	1.1154	0.04%
招商添悦纯债D	1.0578	0.04%
招商安华债券C	1.2295	0.04%
招商添德3个月定开债A	1.1183	0.04%
招商添锦1年定开债发起式	1.0346	0.04%
招商添轩1年定开债	1.0195	0.04%
招商添悦纯债A	1.0525	0.04%
招商安和债券E	1.0846	0.04%
招商招祥纯债D	1.1449	0.03%
招商安心收益C	1.9073	0.03%
招商添裕纯债D	1.0425	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0486	0.03%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0307	0.03%
招商招华纯债A	1.0590	0.03%
招商招怡纯债A	1.1563	0.03%
招商招怡纯债C	1.1275	0.03%
招商招惠3个月定开债A	1.0183	0.03%
招商招悦纯债C	1.1482	0.03%
招商招乾A	1.1410	0.03%
招商招乾C	1.1340	0.03%
招商双债E	1.5766	0.03%
招商招祥纯债A	1.1790	0.03%
招商招顺纯债A	1.1489	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招丰纯债C	1.0259	0.03%
招商招琪纯债A	1.0415	0.03%
招商招丰纯债A	1.0370	0.03%
招商安心收益A	1.9420	0.03%
招商添浩纯债A	1.0667	0.03%
招商添浩纯债C	1.0632	0.03%
招商招怡纯债D	1.1574	0.03%
招商中债1-5年进出口行C	1.0171	0.03%
招商添裕纯债C	1.1941	0.03%
招商添裕纯债A	1.2080	0.03%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0282	0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1085	0.03%
招商招祥纯债E	1.1793	0.03%
招商招华纯债D	1.0590	0.03%
招商招悦纯债D	1.1572	0.03%
招商添盈纯债E	1.2529	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0564	0.02%
招商中债1-5年进出口行D	1.0508	0.02%
招商添泽纯债C	1.0663	0.02%
招商双债D	1.6106	0.02%
招商安康债券C	1.0526	0.02%
招商安康债券A	1.0607	0.02%
招商招瑞纯债D	1.1915	0.02%
招商招丰纯债D	1.0178	0.02%
招商安嘉债券	1.0615	0.02%
招商招诚半年定开债发起式	1.0845	0.02%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0080	0.02%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0075	0.02%
招商招华纯债C	1.2226	0.02%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0634	0.02%
招商招悦纯债A	1.1566	0.02%
招商招坤纯债C	1.3256	0.02%
招商招景纯债A	1.0855	0.02%
招商招祥纯债C	1.1784	0.02%
招商招旭纯债C	1.3972	0.02%
招商招旭纯债A	1.4183	0.02%
招商招顺纯债C	1.1397	0.02%
招商定期宝六个月	1.0040	0.02%
招商招裕纯债A	1.0063	0.02%
招商招裕纯债C	1.0070	0.02%
招商招兴3个月C	1.1629	0.02%
招商鑫福中短债C	1.1669	0.02%
招商鑫福中短债A	1.1825	0.02%
招商招瑞纯债C	1.1678	0.02%
招商招瑞纯债A	1.1820	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商添盈纯债A	1.2761	0.02%
招商添盈纯债C	1.2503	0.02%
招商安凯债券	1.0635	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0186	0.02%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0205	0.02%
招商鑫悦中短债A	1.1675	0.02%
招商招财通理财债券A	1.0329	0.02%
招商鑫悦中短债D	1.1672	0.02%
招商双债增强债券I	1.6107	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1139	0.02%
招商招旭纯债E	1.4180	0.02%
招商招裕纯债D	1.0068	0.02%
招商双债LOF	1.6110	0.02%
招商招利C	1.0987	0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3548	0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3514	0.01%
招商添泽纯债A	1.0759	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0101	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1027	0.01%
招商产业债A	1.8422	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
国债政金	108.3764	0.01%
招商添文1年定开债发起式	1.0594	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0783	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0849	0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.0894	0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0829	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1103	0.01%
招商招享纯债C	1.0207	0.01%
招商招享纯债A	1.0221	0.01%
招商招坤纯债A	1.3759	0.01%
招商添泰1年定开债发起式	1.0885	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0977	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1031	0.01%
新兴亚洲	1.0521	0.01%
招商招景纯债D	1.0943	0.01%
招商招利A	1.0987	0.01%
招商招利B	1.0987	0.01%
招商金睿90天持有期债券C	1.0020	0.01%
招商金睿90天持有期债券A	1.0029	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0065	0.01%
招商招兴3个月A	1.1821	0.01%
招商添华纯债C	1.0568	0.01%
招商添华纯债A	1.0582	0.01%
招商招旭纯债D	1.4189	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商添渝6个月持有期纯债C	1.0043	0.01%
招商添渝6个月持有期纯债A	1.0050	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0817	0.01%
招商添荣3个月定开债A	1.0813	0.01%
招商添荣3个月定开债C	0.9998	0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0834	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0773	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0200	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1557	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1041	0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3549	0.01%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0244	0.01%
招商招坤纯债D	1.3761	0.01%
招商招享纯债D	1.0661	0.01%
招商添兴6个月定开债A	1.0758	0.01%
招商产业债C	1.7409	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0958	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.1049	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商7天A	1.0655	0.00%
招商品质生活混合A	0.7658	0.00%
招商品质生活混合C	0.7389	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1201	0.00%
招商科创	3.2000	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0046	0.00%
招商添韵3个月定开债A	1.0316	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1913	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商安裕A	1.8733	0.00%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1913	0.00%
科创债指	99.8012	0.00%
招商安裕灵活配置混合D	1.8730	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0129	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0224	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0668	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商品质成长混合A	0.8114	-0.01%
招商品质成长混合C	0.7846	-0.01%
港股通科技ETF招商	0.9385	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商安裕C	1.7689	-0.01%
招商价值严选混合	1.0416	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.4124	-0.01%
招商智星FOF-LOF	1.0092	-0.01%
招商创新增长混合A	0.8384	-0.02%
招商创新增长混合C	0.8026	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
纳斯达克100ETF	1.9211	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商兴和优选1年持有期混合	0.6319	-0.02%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.4013	-0.02%
招商前沿医疗保健股票A	0.6255	-0.03%
招商商业模式优选A	0.8962	-0.03%
招商商业模式优选C	0.8626	-0.03%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商体育文化休闲股票A	1.9540	-0.05%
招商瑞安1年持有期混合C	1.1523	-0.05%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1735	-0.05%
招商前沿医疗保健股票C	0.6038	-0.05%
招商安宁债券C	1.0524	-0.05%
招商安宁债券A	1.0550	-0.05%
招商体育文化休闲股票C	1.8960	-0.05%
招商瑞信稳健配置混合A	1.2549	-0.06%
招商社会责任混合A	1.0780	-0.06%
招商社会责任混合D	1.0903	-0.06%
招商成长先导股票A	0.8898	-0.06%
招商丰韵混合A	1.5733	-0.06%
招商均衡策略混合C	1.1831	-0.06%
招商均衡策略混合A	1.1931	-0.06%
招商瑞信稳健配置混合C	1.2204	-0.07%
招商社会责任混合C	1.0242	-0.07%
招商成长先导股票C	0.8668	-0.07%
招商添呈1年定开债	1.0078	-0.07%
招商丰韵混合C	1.4916	-0.07%
招商添逸1年定开债	1.0034	-0.08%
招商招信A	1.0220	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商安弘灵活配置混合C	1.0680	-0.08%
招商医药精选混合发起式C	0.9783	-0.08%
招商医药精选混合发起式A	0.9802	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3315	-0.09%
地产基金	0.3328	-0.09%
招商瑞文混合A	1.2991	-0.10%
招商瑞文混合C	1.2751	-0.10%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5725	-0.11%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5664	-0.11%
港股科技50ETF	1.0568	-0.12%
招商远见成长混合A	0.9017	-0.13%
招商远见成长混合C	0.8782	-0.14%
招商趋势领航混合C	1.4535	-0.14%
招商趋势领航混合A	1.4775	-0.14%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4081	-0.15%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
生物医药LOF	0.4098	-0.17%
招商景气精选股票A	1.3930	-0.18%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
港股通综	1.2159	-0.19%
招商品质发现混合C	0.9302	-0.19%
招商景气精选股票C	1.3452	-0.19%
招商添利两年债券	1.6154	-0.19%
招商品质发现混合A	0.9629	-0.20%
招商核心竞争力混合A	1.2225	-0.20%
招商核心竞争力混合C	1.1861	-0.20%
招商研究优选股票A	1.8580	-0.20%
招商研究优选股票C	1.7769	-0.20%
招商均衡优选混合A	0.9640	-0.25%
医药基金	0.9515	-0.28%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0393	-0.48%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0384	-0.48%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
红利恒生	1.2348	-0.51%
互联网30	1.2969	-0.70%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商中证银行指数C	1.7056	-0.77%
招商中证银行指数E	1.6958	-0.77%
银行基金	1.7123	-0.78%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4489	-0.81%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4363	-0.81%
银行优选	1.5325	-0.85%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商高速公路REIT	6.9920	-84.88%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率72.26%

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华安月月

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新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	2.7%	0.5%	1.8%	1.8%	10.9%
排名	3259/4075	1154/3337	2154/3907	1627/3794	2071/3419	624/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21建设银行二级01	2.73%	-2.85%	152
2	22兴业银行二级01	2.71%	0.37%	58
3	24附息国债13	1.67%	--	31
4	21水务02	1.66%	-2.35%	6
5	21中化02	1.65%	-2.37%	4