基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券... [详细]
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.100亿份
  • 净资产 0.101亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.100亿份
  • 成立日期2020-03-30
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0105 22日: 1.0107 19日: 1.0103 18日: 1.0096 17日: 1.0097

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
中银慧享中短债B 2.41%
中银慧享中短债A 2.41%
博时富海纯债债券 2.14%

最近一年中招商湖北省主题债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    0.9
    近一月

    2496/2842

  • 0.8
    2.0
    -7.3
    近六月

    2182/2702

  • 3.9
    -3.3
    近一年

    --/2504

  • -0.2
    3.3
    -6.0
    今年以来

    2257/2387

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.2% -0.1% 0.8% % %
排名 2576/3017 2257/2387 2504/2849 2182/2702 --/2504 --/1089
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20抗疫国债01 86.72% -- 2
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

更多>>

-->