基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,确定部分债券采取持有到期策略,部分债券将采取积极的... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2016-06-01
  • 到期日期2019-07-30
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.1
    -5.9
    近一月

    157/255

  • -5.1
    0.5
    -10.0
    近六月

    239/251

  • -1.5
    2.4
    -15.2
    近一年

    217/248

  • 0.8
    -16.3
    今年以来

    --/167

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.5% -5.1% -1.5% 5.9%
排名 99/261 --/167 128/258 239/251 217/248 148/207
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华宝可转债债券C 1.24% 李栋梁 
华宝可转债债券A 1.24% 李栋梁 
天弘添利LOF 1.17% 杜广 
天弘添利E 1.17% 杜广 
申万菱信可转债债券A 1.11% 范磊 
申万菱信可转债债券C 1.06% 范磊 
华夏双债增强A 0.79% 柳万军 
华夏双债增强C 0.75% 柳万军 
双翼B 0.64%
长城积极A 0.63% 魏建  张勇 
长城积极C 0.63% 魏建  张勇 

最近一年中招商招盈18个月在一级债基基金中净值增长率排名第211,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0796元,排名第2283名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 招商招盈

    单位净值:1.0657

    近一月涨幅:0.39%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 中证10

    单位净值:2.1523

    近一月涨幅:190.38%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00