基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,将年化跟踪误差控制在3... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.009亿份
  • 净资产 0.002亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.002亿份
  • 成立日期2019-06-25
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.0237 16日: 1.0213 13日: 1.0219 12日: 1.0224 11日: 1.0209

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债ETF 0.55% 邓欣雨 
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数A 0.44% 倪伟 

最近一年中招商中债3-5年国开行C无交易。该基金累计分红4次,共计分红0.0306元,排名第3198名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    0.0
    2.2
    近一月

    22/358

  • 3.0
    1.7
    -1.9
    近六月

    24/320

  • 4.0
    39.1
    1.1
    近一年

    94/284

  • 2.6
    2.3
    -6.5
    今年以来

    99/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 2.6% 1.8% 3.0% 4.0% %
排名 16/363 99/263 28/336 24/320 94/284 --/62
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开08 65.10% 620.93% 42
2 20国开12 33.10% 260.17% 166
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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