基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,将年化跟踪误差控制在3... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-06-25
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.0256 16日: 1.0232 13日: 1.0238 12日: 1.0243 11日: 1.0227

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中招商中债3-5年国开行A无交易。该基金累计分红4次,共计分红0.0313元,排名第3189名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    0.7
    -2.0
    近一月

    124/394

  • 3.1
    1.8
    -9.5
    近六月

    28/382

  • 4.2
    35.1
    -15.3
    近一年

    102/327

  • 2.5
    -15.7
    今年以来

    --/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 1.8% 3.1% 4.2% %
排名 19/399 --/299 54/391 28/382 102/327 --/133
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开08 65.10% 620.93% 42
2 20国开12 33.10% 260.17% 166
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 招商中债

    单位净值:1.0256

    近一月涨幅:0.78%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 中证10

    单位净值:2.1972

    近一月涨幅:202.85%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

研究报告

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