基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略和替代性策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征与标的指数相似。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏... [详细]
  • 长三角债
  • 511000
  • 单位净值 (2021-03-15)
  • 101.1580 (0.78%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-2.558
  • 升贴水率-2.53%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-09-28
  • 到期日期2021-03-16
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    0.6
    0.4
    近一月

    31/345

  • 2.3
    -5.1
    近六月

    --/316

  • 41.1
    4.7
    近一年

    --/271

  • 0.3
    2.4
    -6.8
    今年以来

    246/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% 0.3% 0.7% % % %
排名 6/359 246/263 272/327 --/316 --/271 --/58
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
上证转债 0.27% 陆丛凡  陈轶平 
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
招商中债3-5年国开行C 0.23%
招商中债3-5年国开行A 0.23%

最近一年中长三角债 无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比