招商价值(217009) - 行情中心 - 搜狐基金

最近浏览
我的基金

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

郭锐

郭锐的综合业绩目前在全部2567位基金经理中排名第462位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率67.49%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

机构评级

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	★★	20.72% (高)	1.22% (高)

投资策略

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行积极主动的大类资产配置，以尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

招商价值
217009
单位净值 (2020-10-29)
1.9751 (1.48%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额93.025亿份
净资产 11.700亿元
投资类型混合型
赎回状态可赎回
目前份额6.275亿份
成立日期2007-03-30
基金经理 郭锐
管理人 招商基金
管理费率1.5%

实时估值
单位净值
累计净值
累计收益

最近净值 29日: 1.9751 28日: 1.9462 27日: 1.9257 26日: 1.8798 23日: 1.8721

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
鹏华新能源混合	9.05%
基金安久	7.44%
新华华瑞	6.66%
招商丰嘉混合A	5.93%
招商丰嘉混合C	5.85%
基金裕元	3.51%
农银消费H	2.97%	徐文卉
东方阿尔法优势产业混合A	2.91%	唐雷
东方阿尔法优势产业混合C	2.91%	唐雷
宝盈先进C	2.75%	李进

最近一年中招商价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第457,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.2447元,排名第1115名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
生物药B	0.9783	7.88%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
白酒B	1.2253	5.28%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
招商医药健康	3.1260	3.85%
招商创新增长混合A	1.1085	3.79%
招商创新增长混合C	1.1053	3.79%
生物医药	0.9960	3.73%
招商体育文化	1.4300	3.40%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒分级	1.1166	2.84%
招商领先	2.4790	2.69%
招商中国机遇股票	1.8760	2.18%
招商核心优选A	1.3754	2.05%
招商核心优选C	1.3659	2.05%
招商安达	2.4708	1.99%
招商丰韵混合A	2.0383	1.89%
招商丰韵混合C	2.0124	1.89%
深100SZ	6.5240	1.87%
招商深证100A	2.0995	1.85%
招商深证100C	2.0740	1.85%
招商制造业混合C	2.1660	1.79%
招商制造业混合A	2.2130	1.79%
招商境远混合	2.2207	1.77%
招商深证100ETF联接A	1.1716	1.75%
招商深证100ETF联接C	1.1898	1.75%
消费ETF	8.7838	1.62%
招商精选	3.1100	1.53%
消费ETF联接A	2.6758	1.53%
消费ETF联接C	2.6340	1.53%
招商安润	2.4535	1.48%
招商价值	1.9751	1.48%
招商蓝筹	2.9910	1.46%
招商瑞利	1.7301	1.45%
创大盘	1.4553	1.36%
招商央视50A	2.8952	1.35%
招商央视50C	2.8568	1.34%
招商丰益混合A	1.4030	1.30%
券商B	1.4918	1.28%
招商丰益混合C	1.2830	1.26%
浙江100	1.0045	1.25%
招商沪深300指数A	1.6994	1.22%
招商沪深300指数C	1.6789	1.21%
招商国企	1.4720	1.17%
中证红利	1.2546	1.16%
招商丰凯混合C	1.3750	1.10%
招商丰凯混合A	1.4850	1.09%
招商安博混合A	2.0418	1.05%
招商先锋	1.5179	1.05%
招商安博混合C	1.9933	1.04%
招商睿逸混合	1.3760	1.03%
招商量化精选股票C	1.6002	1.03%
招商量化精选股票A	1.6069	1.03%
招商安益	1.6067	1.01%
招商丰盈积极配置混合A	1.0187	0.95%
招商丰盈积极配置混合C	1.0167	0.95%
招商稳健优选股票	1.9746	0.90%
招商丰利C	1.8930	0.85%
招商丰利A	1.9280	0.84%
招商丰盛稳定C	1.9400	0.83%
招商丰盛稳定A	1.9430	0.83%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商优势	3.3600	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
券商分级	1.2655	0.76%
招商丰美混合A	1.2020	0.75%
招商丰美混合C	1.2050	0.75%
招商安德灵活配置混合A	1.2066	0.73%
招商丰拓灵活混合A	1.4581	0.73%
招商丰拓灵活混合C	1.4307	0.73%
招商安德灵活配置混合C	1.1997	0.72%
招商安弘灵活配置混合	1.9294	0.68%
招商MSCI中国A股A	1.4085	0.68%
招商MSCI中国A股C	1.3906	0.67%
招商丰德混合C	1.1070	0.65%
招商丰德混合A	1.1286	0.65%
地产B端	0.7817	0.64%
招商瑞阳混合A	1.1428	0.63%
招商中证500指数A	1.2723	0.63%
招商中证500指数C	1.2655	0.63%
招商兴福混合A	1.2963	0.63%
招商兴福混合C	1.2781	0.63%
招商瑞阳混合C	1.1375	0.62%
招商丰泰	1.2970	0.62%
招商财经大数据股票A	1.1270	0.61%
招商财经大数据股票C	1.1244	0.61%
MSCICHNA	1.3287	0.59%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商成长	3.1797	0.51%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商平衡	1.4169	0.50%
AH50C	1.3499	0.50%
富时AH50	1.3601	0.50%
招商盛达混合C	1.6500	0.49%
招商盛合灵活混合C	1.4340	0.49%
招商盛合灵活混合A	1.4559	0.49%
招商盛达混合A	1.6860	0.48%
港股通综	1.0001	0.47%
招商行业	3.8300	0.47%
招商瑞丰C	1.5550	0.45%
招商安荣灵活配置混合A	1.2685	0.44%
招商安荣灵活配置混合C	1.2254	0.44%
招商丰泽A	1.4060	0.43%
招商丰泽C	1.3870	0.43%
招商科技创新混合A	1.1780	0.43%
高贝塔B	1.3064	0.43%
招商科技创新混合C	1.1712	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商沪港深科技创新混合	1.4490	0.40%
招商瑞丰A	1.5940	0.38%
招商安泰混合	0.5240	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商安元灵活配置混合C	1.2837	0.36%
招商安元灵活配置混合A	1.3074	0.35%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商安裕C	1.3918	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商安裕A	1.4296	0.29%
地产分级	0.8979	0.29%
招商安瑞	1.9680	0.25%
招商增荣	1.5760	0.25%
高贝分级	1.1750	0.25%
招商瑞庆混合A	1.1014	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商瑞信稳健配置混合C	1.0641	0.22%
招商瑞庆混合C	1.1188	0.21%
招商瑞文混合A	1.1594	0.21%
招商瑞文混合C	1.1555	0.21%
招商瑞信稳健配置混合A	1.0662	0.21%
招商康泰混合	1.0270	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商招信A	1.0094	0.18%
招商研究优选股票A	1.3029	0.15%
招商研究优选股票C	1.2975	0.15%
招商安华债券A	1.0321	0.14%
招商安华债券C	1.0302	0.14%
招商中证1000指数C	1.2964	0.13%
招商中证1000指数A	1.3008	0.12%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商安本	1.5102	0.11%
商品A	1.0250	0.10%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0060	0.10%
招商强债C	1.0040	0.10%
招商配售	1.1188	0.10%
招商招兴3个月A	1.0616	0.09%
招商招兴3个月C	1.0594	0.09%
银行B端	1.2068	0.09%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0056	0.09%
招商强债A	1.0540	0.09%
招商双债	1.3270	0.08%
招商添盛78个月定开债	1.0079	0.07%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.0464	0.07%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.0446	0.07%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.0005	0.06%
招商民安增益债券C	1.0147	0.05%
招商民安增益债券A	1.0187	0.05%
招商添裕纯债A	1.0093	0.05%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0038	0.05%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0031	0.05%
银行基金	1.1230	0.05%
招商添瑞1年定开债A	1.0054	0.04%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.9996	0.04%
招商添裕纯债C	1.0081	0.04%
招商添利两年债券	1.1760	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招阳纯债C	1.0012	0.03%
招商招阳纯债A	1.0020	0.03%
招商中债3-5年国开行C	1.0047	0.03%
招商中债3-5年国开行A	1.0054	0.03%
招商添荣3个月定开债A	1.0247	0.03%
招商招悦纯债C	1.0310	0.03%
招商招悦纯债A	1.0319	0.03%
招商招旭纯债C	1.1648	0.03%
招商招旭纯债A	1.1706	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招裕纯债A	1.1352	0.02%
招商招裕纯债C	1.1132	0.02%
招商安心收益A	1.6146	0.02%
招商中债-1-3年国开债A	1.0028	0.02%
招商添泽纯债A	1.0304	0.02%
高贝塔A	1.0436	0.02%
地产A端	1.0141	0.02%
招商金鸿债券C	1.0336	0.02%
招商添德3个月定开债A	1.0121	0.02%
招商添盈纯债C	1.0598	0.02%
招商中债1-5年进出口行C	1.0112	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0113	0.02%
招商安心收益C	1.6100	0.02%
招商债券A	1.1834	0.02%
招商招华纯债C	1.0414	0.02%
招商招通纯债C	1.0064	0.02%
招商招通纯债A	1.0201	0.02%
招商招怡纯债A	1.0090	0.02%
招商招享纯债A	1.0041	0.02%
招商招坤纯债A	1.1433	0.02%
招商信用	1.0153	0.02%
财富宝E	--	0.01%
招商快线	--	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0213	0.01%
招商安锦债券A	1.0340	0.01%
招商添盈纯债E	1.0609	0.01%
招商鑫福中短债C	1.0128	0.01%
招商鑫福中短债A	1.0143	0.01%
招商中债-1-3年国开债C	1.0030	0.01%
招商添泽纯债C	1.0304	0.01%
券商A	1.0392	0.01%
银行A端	1.0392	0.01%
煤炭A	1.0392	0.01%
白酒A	1.0079	0.01%
生物药A	1.0137	0.01%
招商金鸿债券A	1.0344	0.01%
招商添盈纯债A	1.0655	0.01%
招商添悦纯债C	1.0192	0.01%
招商添悦纯债A	1.0204	0.01%
招商债券B	1.1954	0.01%
招商7天A	1.0079	0.01%
招商安盈债券	1.2746	0.01%
招商湖北省主题债券	1.0070	0.01%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0108	0.01%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.1490	0.01%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.1275	0.01%
长三角债	100.1715	0.01%
招商招诚半年定开债发起式	1.0203	0.01%
招商稳祯定期开放混合	1.0601	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.0237	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.0237	0.01%
招商招华纯债A	1.0437	0.01%
招商招盛纯债A	1.1190	0.01%
招商招盛纯债C	1.1099	0.01%
招商招怡纯债C	1.0051	0.01%
招商招惠3个月定开债A	1.0559	0.01%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0010	0.01%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0049	0.01%
招商招坤纯债C	1.1240	0.01%
招商招乾A	1.0800	0.01%
招商招乾C	1.0610	0.01%
招商招祥纯债A	1.0613	0.01%
招商招顺纯债A	1.0729	0.01%
招商招琪纯债A	1.0711	0.01%
招商招丰纯债A	1.0655	0.01%
招商安锦债券C	1.0004	0.00%
招商招恒纯债A	1.0880	0.00%
招商招恒纯债C	1.0690	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0056	0.00%
招商招瑞纯债C	1.0900	0.00%
招商添华纯债C	0.9975	0.00%
招商添华纯债A	0.9997	0.00%
招商招瑞纯债A	1.1010	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0390	0.00%
转债进取	1.2390	0.00%
招商双债D	1.3270	0.00%
招商信用C	1.0241	0.00%
招商产业债A	1.5150	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0090	0.00%
招商安庆债券	1.1369	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0021	0.00%
招商双债E	1.3180	0.00%
招商招景纯债A	1.0065	0.00%
招商添韵3个月定开债A	1.0202	0.00%
招商招旺纯债A	1.1284	0.00%
招商招旺纯债C	1.1204	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商产业债C	1.4690	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
转债分级	1.0990	0.00%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1578	-0.01%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1348	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商定期宝六个月	1.2532	-0.01%
招商添浩纯债A	0.9953	-0.02%
招商添浩纯债C	0.9987	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
深TMT联接A	1.9824	-0.34%
深TMT联接C	1.9601	-0.34%
深TMT	6.9485	-0.35%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商移动	1.2060	-0.58%
大宗商品	1.0052	-0.60%
煤炭分级	0.8814	-0.63%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.0826	-0.99%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1611	-1.29%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1611	-1.29%
招商金砖	1.0710	-1.38%
煤炭B	0.7236	-1.54%
招商睿祥定开混合	1.3320	-2.86%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.0504	-3.05%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0475	-3.06%

基金简称	万份收益	7日年化
招商招利宝货币B	0.7366	3.01
招商招财通理财债券A	0.2194	2.85
招商快线B	0.6861	2.82
招商招利宝货币A	0.6710	2.76
招商招利C	0.3886	2.70
招商招利B	0.3887	2.70
招商招利A	0.3886	2.70
招商招金宝B	0.6151	2.58
招商快线	0.6157	2.58
招商招福宝货币B	0.7268	2.57
招商招禧宝货币B	0.7775	2.55
招商招益宝货币B	0.7170	2.48
招商现金B	0.6834	2.39
招商招金宝A	0.5499	2.34
招商招福宝货币A	0.6621	2.33
招商招禧宝货币A	0.7097	2.30
招商招益宝货币A	0.6512	2.23
财富宝E	0.6398	2.23
招商现金A	0.6178	2.14
招商招钱宝B	0.5916	2.07
招商招钱宝A	0.5917	2.07
招商招钱宝C	0.5905	2.07
财富宝A	0.5741	1.98
招商招财通理财债券C	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

6.6

3.3

3.6

近一月
517/3155
39.5

27.4

23.0

近六月
665/2795
72.1

41.5

22.2

近一年
299/2559
62.1

36.2

15.8

今年以来
249/2421

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	1.5%	62.1%	4.9%	39.5%	72.1%	90.0%
排名	422/3169	249/2421	887/2954	665/2795	299/2559	257/1817

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	健帆生物	8.53%	-15.79%	108
2	东方雨虹	8.30%	-5.36%	245
3	浙江鼎力	6.54%	33.20%	96
4	泰格医药	5.71%	2.88%	163
5	宁德时代	5.27%	-15.14%	930
6	立讯精密	4.10%	13.26%	1548
7	大参林	3.70%	3.35%	77
8	华泰证券	3.32%	37.19%	300
9	赣锋锂业	3.06%	61.90%	234
10	完美世界	3.02%	-11.70%	173

截止：2020-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	20国债01	5.11%	--	1241
2	景20转债	0.14%	--	31

截止：2020-09-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

招商价值

单位净值：1.9751

近一月涨幅：6.55%
长三角债

单位净值：100.1715

近一月涨幅：9917.15%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
泰康50

单位净值：3.1076

近一月涨幅：210.73%

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

基金日报
基金周报
基金月报

更多>>

更多>>

研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

-->

设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 网站地图
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司版权所有
搜狐不良信息举报电话：010－62728061 举报邮箱：jubao@contact.sohu.com