招商价值(217009) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	★★	20.72% (高)	1.22% (高)

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中招商价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第5087,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.2447元,排名第2381名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商高端装备混合C	0.6461	4.65%
招商高端装备混合A	0.6625	4.64%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
招商核心装备混合C	0.5935	4.60%
招商核心装备混合A	0.6066	4.60%
地产B端	0.7156	4.35%
港股科技50ETF	0.9573	3.63%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4549	3.29%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.4518	3.29%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2839	2.97%
招商中证机器人指数型发起式A	1.2886	2.96%
港股通综	1.0183	2.75%
白酒B	1.8512	2.75%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4480	2.75%
纳斯达克100ETF	1.4209	2.63%
招商企业优选混合A	0.4943	2.53%
招商企业优选混合C	0.4782	2.51%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.0715	2.43%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.0657	2.43%
消费主题	0.7785	2.31%
招商能源转型混合C	0.4723	2.19%
招商能源转型混合A	0.4845	2.17%
招商碳中和主题混合C	0.4629	2.16%
生物药B	0.8792	2.16%
招商碳中和主题混合A	0.4701	2.15%
中证2000增强ETF	1.4340	2.12%
招商商业模式优选A	0.6616	2.07%
招商商业模式优选C	0.6399	2.06%
招商远见成长混合A	0.6898	1.86%
招商远见成长混合C	0.6750	1.84%
招商中证新能源汽车指数A	0.5287	1.81%
招商中证新能源汽车指数C	0.5210	1.80%
银行B端	1.3120	1.74%
招商中证2000指数增强A	1.2467	1.70%
招商中证2000指数增强C	1.2418	1.70%
电池ETF	0.4547	1.65%
招商安润灵活配置混合A	1.8075	1.61%
招商安润灵活配置混合C	1.7700	1.61%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5008	1.56%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5065	1.54%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商安达	1.5595	1.52%
招商创业板指数增强A	0.5656	1.49%
招商创业板指数增强C	0.5579	1.47%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商优势企业混合A	4.8933	1.36%
招商中证A50指数增强发起式C	0.9687	1.36%
招商中证A50指数增强发起式A	0.9692	1.36%
招商优势企业混合C	4.8130	1.35%
招商裕华混合	0.9021	1.33%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商成长量化选股股票A	1.1483	1.25%
招商成长量化选股股票C	1.1422	1.25%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
云计算ETF	1.1208	1.24%
创大盘ETF	0.4214	1.23%
招商国证2000指数增强A	1.1336	1.19%
招商国证2000指数增强C	1.1258	1.19%
TMT50ETF	0.6176	1.18%
消费电子50ETF	0.7303	1.16%
物联网ETF招商	0.7661	1.16%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4356	1.13%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4380	1.13%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.0750	1.12%
深TMT联接C	1.6857	1.12%
深TMT联接A	1.7357	1.11%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.0702	1.11%
招商裕泰混合	0.8413	1.09%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2237	1.03%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.2694	1.03%
500增强A	1.0389	1.03%
招商量化精选股票C	2.5592	1.01%
招商量化精选股票A	2.6403	1.01%
1000ETF增强	1.1650	1.00%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2535	0.89%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2506	0.88%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1735	0.87%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1735	0.87%
招商科技创新混合C	1.2195	0.84%
招商科技创新混合A	1.2707	0.84%
招商品质发现混合A	0.7878	0.83%
招商品质发现混合C	0.7645	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
双创ETF	0.5406	0.82%
新兴亚洲	0.9784	0.80%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.6702	0.78%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6604	0.78%
招商中证500等权重指数增强C	1.2614	0.73%
招商中证500等权重指数增强A	1.3056	0.73%
招商专精特新股票A	0.9408	0.72%
招商盛合灵活混合C	1.7825	0.72%
招商盛合灵活混合A	1.8163	0.72%
招商专精特新股票C	0.9157	0.71%
红利恒生	1.0272	0.69%
深100ETF招商	0.5400	0.65%
招商深证100A	1.6817	0.62%
招商深证100C	1.6317	0.62%
招商中证1000指数A	1.5872	0.61%
招商中证1000指数C	1.5538	0.60%
招商中证500指数A	1.3747	0.59%
招商中证500指数C	1.3430	0.58%
招商中证800指数增强C	0.9918	0.56%
招商中证800指数增强A	1.0051	0.56%
招商安泰混合	0.3495	0.55%
招商中证光伏产业指数C	0.4504	0.54%
招商中证光伏产业指数A	0.4574	0.53%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0597	0.53%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0766	0.53%
互联网30	1.1438	0.53%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1496	0.52%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1213	0.52%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0002	0.47%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0011	0.46%
招商北证50成份指数发起式C	1.4221	0.46%
招商北证50成份指数发起式A	1.4321	0.46%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商中国机遇股票	1.3470	0.45%
医药基金	0.7798	0.44%
招商品质升级混合A	0.6813	0.44%
招商品质升级混合C	0.6590	0.44%
招商精选	2.8910	0.42%
招商安本增利债券C	1.6399	0.41%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商安本增利债券A	1.6562	0.41%
招商均衡策略混合C	1.0308	0.41%
招商均衡策略混合A	1.0357	0.41%
招商前沿医疗保健股票A	0.4991	0.40%
招商前沿医疗保健股票C	0.4841	0.39%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
软件龙头ETF	0.7856	0.36%
300增强	0.8407	0.35%
双碳ETF	0.7701	0.34%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1327	0.33%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7923	0.32%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1267	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商丰利C	1.2620	0.32%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7864	0.31%
招商丰利A	1.3120	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商稳旺混合C	1.1243	0.31%
招商稳旺混合A	1.1382	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
招商品质生活混合A	0.6604	0.29%
招商品质生活混合C	0.6402	0.28%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商品质成长混合A	0.6343	0.27%
招商创新增长混合C	0.6278	0.26%
招商品质成长混合C	0.6164	0.26%
招商瑞庆混合C	0.9994	0.25%
招商创新增长混合A	0.6526	0.25%
招商瑞庆混合A	1.0263	0.25%
A50指数E	1.0332	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商瑞阳混合C	1.2069	0.23%
招商瑞阳混合A	1.2434	0.23%
招商沪深300指数A	1.4969	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商上证综合指数增强发起式C	1.0096	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商沪深300指数C	1.4526	0.22%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0364	0.22%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0273	0.22%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7809	0.21%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7688	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商上证综合指数增强发起式A	1.0103	0.21%
招商安瑞进取债券A	1.8800	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商安瑞进取债券C	1.8754	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
A500指数	0.9197	0.19%
招商民安增益债券A	1.1976	0.18%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9278	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商丰盈积极配置混合A	0.5829	0.17%
招商民安增益债券C	1.1612	0.17%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9269	0.17%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9278	0.17%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1004	0.17%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1068	0.17%
招商丰盈积极配置混合C	0.5612	0.16%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0796	0.16%
招商金鸿债券C	1.1427	0.16%
招商金鸿债券A	1.1565	0.16%
招商金鸿债券D	1.1505	0.16%
消费ETF联接A	1.9472	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0874	0.15%
沪深ESG	0.8123	0.15%
消费ETF	0.5197	0.15%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2706	0.14%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2164	0.14%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1036	0.14%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0870	0.14%
招商华证价值优选50指数发起式A	0.9955	0.14%
消费ETF联接C	1.8826	0.14%
招商体育文化休闲股票A	1.5890	0.13%
招商安宁债券C	1.0107	0.13%
招商安宁债券A	1.0117	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0623	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商康泰混合	0.7900	0.13%
招商华证价值优选50指数发起式C	0.9947	0.13%
招商体育文化休闲股票C	1.5500	0.13%
招商中证全指证券公司指数C	1.1009	0.13%
证券基金LOF	1.1045	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0479	0.12%
招商稳健优选股票C	2.6933	0.12%
招商稳健优选股票A	2.6188	0.12%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商沪港深科技创新混合C	1.4181	0.11%
招商沪港深科技创新混合A	1.4441	0.11%
MSCI招商	1.2564	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0875	0.10%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0674	0.10%
招商丰拓灵活混合A	1.6697	0.10%
招商丰拓灵活混合C	1.5948	0.10%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0016	0.10%
招商港股通核心精选股票C	0.7467	0.09%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3485	0.09%
中证A100ETF	0.9819	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商中证A100ETF发起式联接A	0.9849	0.09%
招商中证A100ETF发起式联接C	0.9827	0.09%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0014	0.09%
招商港股通核心精选股票A	0.7738	0.08%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3019	0.08%
招商强债C	1.0368	0.08%
招商沪深300ETF发起式联接A	0.9661	0.08%
招商强债A	1.1075	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商沪深300ETF发起式联接C	0.9652	0.07%
招商300	1.2019	0.07%
招商社会责任混合A	0.9923	0.06%
招商社会责任混合C	0.9461	0.06%
招商社会责任混合D	0.9919	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商成长LOF	3.4672	0.06%
招商安颐稳健债券C	1.0677	0.05%
招商安颐稳健债券A	1.0725	0.05%
招商享利增强债券C	1.0189	0.05%
招商享利增强债券A	1.0328	0.05%
招商招祥纯债D	1.1389	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
科创全指	0.9378	0.03%
中证红利质量ETF	0.9742	0.02%
招商添呈1年定开债	1.0112	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商招利C	1.0916	0.01%
招商安益灵活配置混合A	1.4755	0.01%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0069	0.01%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0068	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0050	0.01%
招商安益灵活配置混合C	1.4805	0.01%
招商7天A	1.0613	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招丰纯债D	1.0155	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1095	0.01%
招商招信A	1.0246	0.01%
招商招利A	1.0916	0.01%
招商招利B	1.0916	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0060	0.01%
招商安裕A	1.7860	0.01%
招商安裕C	1.6926	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0725	0.01%
招商添利两年债券	1.5962	0.01%
招商安裕灵活配置混合D	1.7857	0.01%
招商招财通理财债券A	1.0250	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0046	0.01%
招商智星FOF-LOF	1.0046	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0945	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0894	0.00%
招商蓝筹精选股票A	0.6891	0.00%
招商添逸1年定开债	1.0135	0.00%
招商鑫诚短债C	1.0695	0.00%
招商鑫诚短债A	1.0747	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1010	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0898	0.00%
招商招丰纯债C	1.0132	0.00%
招商招丰纯债A	1.0229	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商鑫福中短债A	1.1718	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0671	0.00%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0112	0.00%
招商鑫悦中短债A	1.1577	0.00%
招商鑫悦中短债C	1.1474	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1040	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0587	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0867	-0.01%
招商蓝筹精选股票C	0.6687	-0.01%
国债政金	107.4775	-0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.0784	-0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0732	-0.01%
招商添泰1年定开债发起式	1.0790	-0.01%
招商招景纯债A	1.1158	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0857	-0.01%
招商招旺纯债A	1.0331	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商添瑞1年定开债A	1.1773	-0.01%
招商鑫福中短债C	1.1576	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0718	-0.01%
招商鑫悦中短债D	1.1573	-0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0956	-0.01%
招商瑞文混合A	1.2401	-0.02%
招商瑞文混合C	1.2194	-0.02%
招商安心收益C	1.9011	-0.02%
招商产业债A	1.8274	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0300	-0.02%
招商招通纯债C	1.0494	-0.02%
招商招通纯债A	1.0498	-0.02%
招商招惠3个月定开债A	1.0404	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商添韵3个月定开债C	1.0071	-0.02%
招商添韵3个月定开债A	1.0252	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招旺纯债C	1.0302	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商招景纯债D	1.1249	-0.02%
招商安福1年定开债发起式	1.1017	-0.02%
招商安心收益A	1.9322	-0.02%
招商招旭纯债D	1.4102	-0.02%
招商招坤纯债D	1.3655	-0.02%
招商产业债C	1.7321	-0.02%
招商中债1-5年进出口行D	1.0530	-0.03%
招商双债D	1.5996	-0.03%
招商信用C	1.0518	-0.03%
招商招瑞纯债D	1.1724	-0.03%
招商安盈债券A	1.0962	-0.03%
招商安盈债券C	1.1160	-0.03%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0715	-0.03%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0569	-0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0310	-0.03%
招商招盛纯债A	1.1166	-0.03%
招商招盛纯债C	1.1094	-0.03%
招商招怡纯债A	1.1469	-0.03%
招商招坤纯债C	1.3186	-0.03%
招商招坤纯债A	1.3654	-0.03%
招商双债E	1.5686	-0.03%
招商招旭纯债C	1.3902	-0.03%
招商招旭纯债A	1.4095	-0.03%
招商招顺纯债C	1.1325	-0.03%
招商招顺纯债A	1.1402	-0.03%
招商核心竞争力混合A	1.1657	-0.03%
招商核心竞争力混合C	1.1366	-0.03%
招商招兴3个月A	1.1705	-0.03%
招商招兴3个月C	1.1528	-0.03%
招商招怡纯债D	1.1480	-0.03%
招商招瑞纯债C	1.1591	-0.03%
招商招瑞纯债A	1.1731	-0.03%
招商添荣3个月定开债A	1.0748	-0.03%
招商添德3个月定开债A	1.1176	-0.03%
招商添轩1年定开债	1.0271	-0.03%
招商添悦纯债C	1.0503	-0.03%
招商添悦纯债A	1.0552	-0.03%
招商中债1-5年进出口行C	1.0158	-0.03%
招商中债1-5年进出口行A	1.0168	-0.03%
招商添裕纯债C	1.1871	-0.03%
招商添裕纯债A	1.1994	-0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0428	-0.03%
招商招旭纯债E	1.4093	-0.03%
招商添福1年定开债	1.0129	-0.03%
招商添兴6个月定开债	1.0497	-0.03%
招商信用添利LOF	1.0476	-0.03%
招商添泽纯债C	1.0730	-0.04%
招商添泽纯债A	1.0814	-0.04%
招商金融债3个月定开债	1.0200	-0.04%
招商债券B	1.3404	-0.04%
招商债券A	1.3152	-0.04%
招商添裕纯债D	1.0349	-0.04%
招商添文1年定开债发起式	1.0595	-0.04%
招商招华纯债A	1.0465	-0.04%
招商招华纯债C	1.2096	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商招怡纯债C	1.1196	-0.04%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0844	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商招悦纯债A	1.1461	-0.04%
招商招乾A	1.1320	-0.04%
招商招乾C	1.1260	-0.04%
招商添悦纯债D	1.0617	-0.04%
招商招祥纯债C	1.1689	-0.04%
招商招琪纯债A	1.0590	-0.04%
招商招裕纯债A	1.0129	-0.04%
招商招裕纯债C	1.0182	-0.04%
招商添华纯债C	1.0473	-0.04%
招商添盈纯债A	1.2690	-0.04%
招商添盈纯债C	1.2454	-0.04%
招商添锦1年定开债发起式	1.0374	-0.04%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0190	-0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1336	-0.04%
招商招祥纯债E	1.1697	-0.04%
招商添安1年定开债	1.0048	-0.04%
招商双债增强债券I	1.5997	-0.04%
招商招悦纯债D	1.1464	-0.04%
招商移动互联网产业股票基金C	1.2580	-0.04%
招商债券D	1.3077	-0.04%
招商招裕纯债D	1.0160	-0.04%
招商双债LOF	1.5999	-0.04%
招商添盈纯债E	1.2479	-0.05%
招商移动互联网产业股票基金A	1.2533	-0.05%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0498	-0.05%
招商招诚半年定开债发起式	1.0761	-0.05%
招商招悦纯债C	1.1390	-0.05%
招商招祥纯债A	1.1693	-0.05%
招商成长先导股票A	0.7392	-0.05%
招商添华纯债A	1.0485	-0.05%
招商招华纯债D	1.0464	-0.05%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1175	-0.06%
招商成长先导股票C	0.7235	-0.06%
招商添浩纯债A	1.0840	-0.06%
招商添浩纯债C	1.0818	-0.06%
招商稳兴混合C	0.9662	-0.06%
招商稳兴混合A	0.9883	-0.06%
招商安和债券A	1.0691	-0.07%
招商瑞和1年持有期混合C	1.0993	-0.07%
招商招恒纯债C	1.1479	-0.07%
招商安阳债券A	1.0273	-0.07%
招商安和债券E	1.0666	-0.07%
招商安和债券D	1.0658	-0.08%
招商安康债券C	1.0320	-0.08%
招商安康债券A	1.0374	-0.08%
招商安和债券C	1.0624	-0.08%
招商招恒纯债A	1.1508	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商安华债券C	1.1923	-0.08%
招商安阳债券C	1.0270	-0.08%
招商招恒纯债D	1.1510	-0.08%
招商招享纯债D	1.0825	-0.08%
招商央视50A	2.9629	-0.09%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.3266	-0.09%
招商安华债券D	1.1987	-0.09%
招商招享纯债C	1.0378	-0.09%
招商招享纯债A	1.0378	-0.09%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0604	-0.09%
招商安华债券A	1.2099	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商央视50C	2.8712	-0.09%
银行优选	1.3941	-0.10%
招商金安成长严选混合	0.5825	-0.10%
招商安嘉债券	1.0264	-0.10%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.3359	-0.10%
招商安悦1年持有期债券C	1.0543	-0.10%
招商安悦1年持有期债券A	1.0643	-0.10%
招商医药健康	1.6430	-0.12%
招商享诚增强债券A	1.0992	-0.12%
招商享诚增强债券C	1.0840	-0.12%
招商安凯债券	1.0308	-0.12%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0115	-0.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.9898	-0.13%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0030	-0.14%
招商丰泰LOF	1.4420	-0.14%
招商丰盛稳定A	1.2990	-0.15%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0165	-0.15%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1445	-0.16%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1221	-0.16%
招商丰盛稳定C	1.2680	-0.16%
招商丰美混合A	1.1740	-0.17%
招商丰美混合C	1.1700	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商安博混合C	1.3900	-0.18%
招商安博混合A	1.4561	-0.18%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0318	-0.19%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0437	-0.19%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3501	-0.20%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0955	-0.20%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1013	-0.20%
生物医药LOF	0.3514	-0.20%
央企回报	1.0489	-0.21%
招商安弘灵活配置混合	0.9566	-0.24%
招商瑞丰C	1.6820	-0.24%
招商丰泽A	1.6240	-0.25%
招商丰泽C	1.5650	-0.25%
招商安元灵活配置混合A	1.2704	-0.25%
招商安元灵活配置混合C	1.2462	-0.25%
招商增浩混合A	1.1516	-0.26%
招商核心优选A	0.7809	-0.26%
招商增浩混合C	1.1264	-0.27%
招商兴福混合A	1.3524	-0.27%
招商兴福混合C	1.3222	-0.27%
招商核心优选C	0.7482	-0.27%
招商国企	1.0840	-0.28%
招商瑞丰A	1.7640	-0.28%
招商产业精选股票A	1.1105	-0.28%
招商产业精选股票C	1.0706	-0.28%
招商安荣灵活配置混合A	1.4087	-0.29%
招商安德灵活配置混合A	1.3163	-0.29%
招商安德灵活配置混合C	1.2800	-0.29%
招商安荣灵活配置混合C	1.3127	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0821	-0.31%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8711	-0.31%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8811	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0599	-0.32%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0759	-0.32%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1006	-0.32%
科创50增	1.2776	-0.33%
招商精选企业混合A	1.0655	-0.33%
招商丰益混合A	1.1740	-0.34%
招商精选企业混合C	1.0564	-0.34%
招商中证煤炭等权指数C	1.7267	-0.36%
煤炭等权LOF	1.7329	-0.36%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.0927	-0.37%
招商中证煤炭等权指数E	1.7191	-0.37%
招商丰益混合C	1.0870	-0.37%
招商瑞利LOF	2.1071	-0.37%
食品饮料ETF	0.6731	-0.38%
招商增荣LOF	1.5080	-0.40%
招商中证红利ETF联接A	1.0613	-0.42%
招商中证红利ETF联接C	1.0579	-0.42%
招商中证红利ETF联接E	1.0501	-0.43%
生物科技指数ETF	0.4563	-0.44%
中证红利	1.4932	-0.45%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.8048	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商中证银行指数C	1.5674	-0.47%
招商中证银行指数E	1.5602	-0.47%
白酒基金LOF	0.8078	-0.47%
银行基金	1.5727	-0.47%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4736	-0.55%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0625	-0.55%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4807	-0.56%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0659	-0.56%
芯片设备	1.3091	-0.58%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8305	-0.63%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8243	-0.64%
大宗商品LOF	1.4830	-0.65%
医疗器械指数ETF	0.5012	-0.67%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商回报优选混合发起式A	1.0900	-0.77%
招商回报优选混合发起式C	1.0831	-0.78%
招商蓝筹	2.1790	-0.82%
招商丰韵混合A	1.2357	-0.83%
招商丰韵混合C	1.1772	-0.84%
招商丰凯混合A	1.6280	-0.85%
招商安庆债券	1.3048	-0.85%
招商丰凯混合C	1.5010	-0.86%
招商制造业混合C	1.9590	-0.86%
招商制造业混合A	2.0740	-0.86%
招商价值	1.3777	-0.91%
招商均衡回报混合C	0.7155	-0.94%
招商均衡回报混合A	0.7364	-0.94%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商境远混合	1.7939	-0.99%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商领先	1.6470	-1.08%
招商均衡成长混合C	0.8365	-1.11%
招商均衡成长混合A	0.8498	-1.11%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.7920	-1.12%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7619	-1.13%
疫苗龙头	0.6311	-1.19%
招商价值成长混合A	0.6607	-1.21%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商价值成长混合C	0.6415	-1.23%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
招商景气优选股票A	0.4965	-1.31%
招商景气优选股票C	0.4792	-1.32%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
招商睿逸混合	1.7350	-1.36%
招商平衡	1.5410	-1.45%
招商先锋	0.6254	-1.48%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商趋势领航混合C	1.0305	-1.61%
招商趋势领航混合A	1.0438	-1.61%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3418	-1.61%
地产基金	0.3430	-1.61%
招商远见回报3年定开混合	1.1028	-1.63%
招商景气精选股票C	0.9670	-1.65%
招商景气精选股票A	0.9965	-1.66%
招商研究优选股票A	1.3034	-1.66%
招商研究优选股票C	1.2525	-1.66%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8150	-1.69%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8045	-1.69%
畜牧养殖	0.6443	-1.78%
矿业ETF	1.0412	-2.05%
招商稳健平衡混合A	1.3191	-2.11%
招商稳健平衡混合C	1.2833	-2.11%
招商行业	4.4730	-2.21%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商优选LOF	1.0656	-3.00%
招商匠心优选混合A	1.2508	-3.02%
招商匠心优选混合C	1.2360	-3.02%

基金简称	万份收益	7日年化

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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宝利A

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招商价值

宝盈核心

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益民服务

招商价值

申万菱信

大摩量化

华安月月

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

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研究报告

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基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	-7.4%	-3.8%	-9.7%	-8.4%	-20.2%
排名	3625/5912	2339/5042	1552/5718	3133/5503	2120/5082	1881/2696

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	浙江鼎力	7.65%	-8.38%	114
2	博迁新材	4.41%	41.35%	49
3	药明康德	4.12%	22.26%	627
4	东方财富	3.75%	86.57%	565
5	中国巨石	3.43%	13.20%	86
6	山金国际	3.37%	--	397
7	汇川技术	3.21%	--	441
8	诺泰生物	2.93%	--	84
9	三一重工	2.87%	--	411
10	华泰证券	2.84%	--	184

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24国债02	0.03%	0.00%	1956