基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
郭锐的综合业绩目前在全部2982位基金经理中排名第975位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率97.42%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★ 20.72%
(高) 		1.22%
(高)

投资策略

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行积极主动的大类资产配置，以尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商价值
  • 217009
  • 单位净值 (2023-02-03)
  • 1.7235 (-0.73%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额112.789亿份
  • 净资产 7.756亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.792亿份
  • 成立日期2007-03-30
  • 基金经理 郭锐
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.7361 01日: 1.7328 31日: 1.7099 30日: 1.7082 20日: 1.7133

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
大成北交所两年定开混合A 5.08% 谢家乐 

最近一年中招商价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第457,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.2447元,排名第1115名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.3
    6.3
    8.2
    近一月

    2318/5796

  • 0.4
    -2.2
    1.6
    近六月

    1924/5264

  • -6.3
    -4.6
    -9.9
    近一年

    2597/4715

  • 7.3
    6.8
    8.2
    今年以来

    2289/5262

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 7.3% 7.5% 0.4% -6.3% 34.6%
排名 2220/5687 2289/5262 1859/5484 1924/5264 2597/4715 1161/2511
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 浙江鼎力 6.92% 30.32% 69
2 健帆生物 5.46% -36.88% 29
3 华鲁恒升 5.33% 12.21% 360
4 高能环境 4.69% -7.86% 64
5 东方雨虹 4.51% 25.98% 298
6 中信证券 3.87% -- 433
7 中国巨石 3.74% 2.75% 64
8 众生药业 2.99% 7.55% 30
9 万华化学 2.54% -0.39% 524
10 帝尔激光 2.50% -46.81% 49
截止：2022-12-31

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