基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
刘万锋的综合业绩目前在全部3597位基金经理中排名第499位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★ 3.86%
(高) 		0.93%
(中)

投资策略

1、投资方法考虑 引进和应用ING的投资管理流程。 投资理念与国外成熟的机构投资者更加趋同。 引进ING的投资管理工具，并加以本土化，使之广泛应用于投资和研究实践。这些投资管理工具包括PFG数量选股模型、SRS股票评级系统、IRS行业评估系统、以及ING风险管理系统。 2、资产配置 本系列... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商债券A
  • 217003
  • 单位净值 (2025-05-09)
  • 1.3184 (0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额23.752亿份
  • 净资产 4.385亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额23.752亿份
  • 成立日期2003-04-28
  • 基金经理 刘万锋
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-09日: 1.3184 5-08日: 1.3178 5-07日: 1.3167 5-06日: 1.3168 4-30日: 1.3165

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中招商债券A在长期纯债型基金中净值增长率排名第142,排名中间。该基金累计分红27次,共计分红1.0262元,排名第452名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    313/370

  • 1.8
    0.6
    -5.9
    近六月

    131/371

  • 1.9
    1.0
    -5.1
    近一年

    155/368

  • 3.1
    2.4
    -3.5
    今年以来

    83/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.1% 0.1% 1.8% 1.9% 13.5%
排名 295/377 83/240 240/374 131/371 155/368 31/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国债09 9.14% 56.78% 2795
2 21中国银行永续债01 5.96% -2.13% 66
3 21交通银行永续债 5.95% -21.71% 47
4 20浦发银行永续债 5.82% 17.58% 47
5 22邮储银行永续债01 4.07% -- 19
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商债券

    单位净值：1.3084

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

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